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四川快3官方计划网 暴漲基金再現 東方臻享純債C單日漲逾13% 央视点名京东商城

发布日期:2019年10月24日 5:14编辑:四川快3官方计划网

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2018年三季報中┊∟∵,基金持有人中又出現另外兩家機構△◇?,其中π↑,一家持有份額10.93億份∵⊙∟,佔比49.42%;另一家持有份額9.18億份⊙↑⌒,佔比41.51%π。原有機構持有的2億份份額不變↑♂,但持有比例降低為9.04%?∟,該只基金演變成了機構「拼單」基金〇。

東方臻享純債在剛剛披露的三季報中也提示▽∵□,當持有基金份額比例達到或超過20%的投資者較大比例贖回且基金的現金頭寸不足時♀♂☆,可能會導致本基金的流動性風險及相關衝擊成本?,可能造成基金凈值的波動⌒。

從基金業績看∵↑﹡,截至此次暴漲前▽,東方臻享純債A份額今年以來的收益率為3.5%☆〇♂,在全市場排名前1/2;近三年年化回報4.9%┊π,居同類基金前10%分位⊙△﹡,體現了不錯的長期業績⊙∟。

2017年□⊙∵,證監會公布並實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》明確∴▽,基金管理人應當強化對投資者短期投資行為的管理?,對除貨幣基金與交易型開放式指數基金以外的開放式基金∴π,對持續持有期少於7日的投資者收取不低於1.5%的贖回費♂⌒,並全額計入基金財產┊∟。

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談及上述現象∵┊□,滬上一家中型公募市場部人士認為∟▽〇,基金凈值異常波動一般與基金份額大額贖回相關?♂,一是基金遭遇懲罰性贖回費┊⌒◇,而基金剩下份額很小∵﹡,贖回費用計入基金資產就會導致凈值大漲;二是可能由於基金凈值的四捨五入導致♂〇□。

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直到今年三季度◇⊿,10.93億元的機構期間贖回4.55億份♀↑⊿,另一新入機構持有1.91億份┊☆⊙,兩家機構持有比例分別為69.33%、20.78%□↑。

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從持有人數據看□☆∟,該基金2016年末成立后首次披露的2017年度一季報數據就顯示♀♀,該基金是單一投資者的定製基金↑┊,其中有1家機構期末持有份額2億份?,持有比例高達80.15%△□。

東方臻享純債成立於2016年11月末∵┊。剛剛披露的三季報數據顯示┊△,截至今年三季度末┊♀,東方臻享純債基金總份額為9.2億份♂,規模為10.24億元∟,其中♂?,A份額期末份額為9.19億份⊙♂∴,C份額僅為89.12萬份☆。

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2018年四季度△,持有2億份、9.18億份的機構悉數退出﹡∟☆,只剩下持有份額10.93億份的機構▽,該基金的單個機構持有佔比又超過80%〇〇。

證券時報記者 李樹超繼先鋒量化優選A、中金瑞祥A等凈值暴漲基金后⊿♂,單日暴漲基金再現市場?。10月22日♀∟∟,東方臻享純債C單日上漲13.33%▽?,基金凈值從此前一日的1.13元大漲至1.28元π♀﹡,以超高漲幅躍居單日基金漲幅榜首位□♀。

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